涨幅收窄,沪深两市股指也随之震荡回落,创业板率先跳水翻绿。值得注意的是,随着近日市场人气的回暖,两市成交量有了明显的扩大,多个股指盘中刷新反弹新高纪录,沪指也首次收盘站上3400点。
盘面上,铁路基建概念股今日持续获主力资金关注,中国中车今日盘中拉升逼近涨停。业内分析认为,时至今日,红利的依然值得期待,下半年会是铁路的黄金窗口期。此外,四季度是铁路施工旺季,按照目前的施工进展,今年铁路投资有望超过8000亿元。
5G概念股午后表现活跃,龙头股中兴通讯大涨。国泰君安认为,目前,全球正加速5G建设,我国具备领跑5G的三大要素(资金、技术、产业政策),有着显著的先发优势,加速发展5G成为必然。相较于4G架构,5G新架构将使得光纤光缆(3倍-4倍)、光器件、基站(2倍)的需求呈爆发式增长,相关厂商业绩弹性较大。
中信证券:价值底仓配置。市场对经济和政策的预期比较紊乱:近期无论是A股还是H股,市场短期的波动主要缘于投资者预期难达一致。经济预期:短期分歧虽存,中期增速无虞。政策预期:监管趋严是趋势,但政策力度未来明显加码可能性不大。周期股不必增配,价值底仓配置,包括大金融+消费,后者包括必需消费和可选消费。形成一致预期后,依然关注后续主要由政策催化的主题行情。
华泰证券:下阶段,金融板块和制造业相关个股将存在震荡上行的可能。热点上,环保、军工、混改、区域协同发展、自贸港等一些紧贴政策的热点,预计后市将有所表现。未来市场整体风险偏好较低,价值投资仍是未来的关注重点,这种风格特点可能延续到明年下半年。