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金管局:IFFO成立来一呼百应 15年基建投资将增380亿

※发布时间:2017-9-23 9:14:46   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  新浪港股讯 据文汇报报道, 鉴于近年环球投资多变难测,传统投资回报趋低,金管局近年加快了外汇基金的多元化投资步伐,特别是扩大长期增长组合中的投资范围,医疗保健、基建及私募股权和信贷投资等将是其中一个重要方向。金管局副总裁余伟文昨日透露,外汇基金在物色基建投资项目方面,目前进展良好,个别项目已到了瓜熟蒂落的阶段,期望短期内会有好消息公布。

  金管局去年牵头成立的一带一融资促进平台-基建融资促进办公室(IFFO),身兼IFFO主任的余伟文昨在专栏《汇思》撰文指出,全球基建投资需求殷切,吸引之处在于提供长期稳定的回报和现金流,经过对基建投资课题深入的前期研究和IFFO平台的酝酿,外汇基金已经为投资这个领域作了充足的准备,个别项目已到了瓜熟蒂落的阶段,期望短期内会有好消息公布。

  他引述顾问机构的推算称,从2016至2030年,全球需投资高达49万亿美元(约382.2万亿港元)于基建项目以保持稳定的经济增长,其中六成投资总额需投放至新兴市场。假如基建项目的投资维持在现有水平,未来15年的融资缺口预期将超过5万亿美元。另外,亚洲开发银行就预计,单是亚洲基建发展在2016年至2030年内,投资总额将超过20万亿美元。

  他表示,有鉴于全球基建投资的强劲需求,不论是公营或私营的机构投资者还是多边机构,对基建投资的参与日趋积极,多家大型私募基金正部署或已经投入真金白银到基建项目。

  金管局在去年中成立IFFO,一呼百应,短短一年间已汇聚了全球主要的主权基金、国际性开发机构、大型退休基金、保险公司等投资方,他们都看好基建投资的前景。

  文章也指出,基建投资的一些特定风险,包括商业效益、投资地的政经风险,以及对于环保和可持续性的关注。此外,基建投资项目的特点在于非常长线,投资看十年、二十年是等闲事;前期资本开支极高。

  余伟文强调,外汇基金的基建投资策略是长期增值、风险可控。在投资时会谨守一贯的审慎原则,包括将基建投资只占外汇基金长期增长组合的一部分;每项投资都必须是商业上可行,并会做足前期研究工作,进行严谨的尽职审查,亦会优先考虑能有合适管治和安排的地区。

  此外,外汇基金会避免风险过度集中,会按地区、类别、投资年期等采取适当策略去分散风险。并伙拍志同道合的国际级投资者一同参与,各自发挥专业的优势。

  据金管局年报,外汇基金在2016年录得2%的投资回报率(不包括策略性资产组合)。外汇基金在过去3年的平均回报率为0.9%、过去5年为2%。长期增长组合自2009年开展投资以来的内部回报率年率约为12%。

  于2016年年底,外汇基金的资产总额达36,187亿港元。长期增长组合投资的市值总计1,818亿港元,当中包括私募股权1,168亿港元及房地产650亿港元,已承担但尚未提取作投资的总额为1,338亿港元。

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