市场表现
近5个交易日内,沪深300上涨0.99%;环保设备指数、环保工程及服务指数、水务指数则分别上涨2.50%、2.18%和0.18%,板块表现总体好于大盘。细分子行业个股涨跌幅均值方面,渤海节能环保板块各子行业板块全部收红,其中工业节能和环境监测分别上涨3.35%和2.97%,涨幅居前。个股方面,京蓝科技、雪浪环境等领涨,江南水务、钱江水利等则出现一定程度下跌,但跌幅均较浅。估值方面,渤海节能环保板块市盈率(TTM,剔除负值)为33.44倍,相对沪深300的估值溢价率为198%。
行业动态
1、国家改革委、住建部发布《垃圾强制分类制度方案(征求意见稿)》
2、环保部发布新版《国家危险废物名录》今年8月1日起施行
3、环保部通报4月《环境保护法》配套办法执行情况
4、北京以奖代补鼓励低氮改造最高奖补额度达到锅炉改造总投资的1/3
公司信息
5、雪迪龙:定增募资不超过11.84亿元加码主业
6、大禹节水:参与设立规模100亿水利产业基金和50亿水科技并购基金
投资策略
近5个交易日内,受大盘震荡回升带动,环保板块整体迎来小幅反弹,在走势上则基本与大盘保持同步。目前大盘仍处于弱势格局,市场风险偏好不振,在缺乏重大实质利好催化的情况下,预计短期内环保板块难有超预期的表现。因此,继续维持行业“中性”的投资评级。在个股选择上,依旧维持此前观点,短线建议重点关注基本面良好的高弹性品种的超跌反弹机会,从中长线角度,可择机介入有望持续高成长的优质标的。近日,两部委就《垃圾强制分类制度方案》征求意见,“方案”要求到2020年底实施生活垃圾强制分类的重点城市,生活垃圾的分类收集覆盖率和回收利用率分别达到90%以上和35%以上,到2030年差异化的垃圾分类模式在全国所有城镇得到推广大,农村生活垃圾分类水平明显提高。同时,提出加快建立有效衔接的垃圾分类收运回收处理系统。垃圾强制分类,有利于促进垃圾处理行业发展,同时将为相关环保企业带来新的发展机遇。新版《国家危险废物名录》将于今年8月1日起实施,新修订名录有望加快推动我国危废的科学化和精细化管理,利好危废处理行业,相关龙头企业或将率先受益。此外,政策对PPP模式推广的支持力度加大,建议持续关注PPP模式推进所带来的环保领域投资机会。本周股票池推荐:神雾环保、兴源环境、国祯环保和高能环境。
风险提示
1)政策落实不及预期;2)行业竞争加剧;3)大盘系统性风险。
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